投资公司解套的核心策略包括止损、补仓和换股。止损适用于基本面恶化或市场环境极度不利时，通过及时卖出控制亏损扩大；补仓需对标的长期价值有信心且资金充裕，通过分批买入降低持仓成本；换股则要求发现更具潜力的替代标的，将弱势资产置换为强势资产。这三种策略需结合仓位管理、市场趋势和公司基本面综合运用。

从市场实践来看，止损策略能有效防止亏损扩大，银河证券2025年数据显示，严格执行止损的机构投资者回撤幅度比散户平均低42%。补仓策略的关键在于精准判断价值底部，例如宁德时代在2025年4月跌至185元时，机构通过金字塔补仓法将成本从200元降至196元，后续反弹至210元即实现盈利。换股策略的成功率取决于行业轮动预判，2021年消费股转新能源的案例中，机构换仓成功率高达67%，而散户仅29%。值得注意的是，机构往往采用复合策略，如在基钦周期下行期（2025年5月数据）增加防御性资产配置，同时通过网格交易降低持仓成本，这种多维解套方式使机构解套周期比散户缩短58%。本质上，机构优势在于严格的风控体系、专业的投研团队以及衍生品对冲能力，这是其解套效率远超散户的根本原因。