我国期货市场实行以证监会为核心、交易所为一线、行业协会为辅助的"五位一体"监管体系，通过法规制度、保证金监控和穿透式监管等手段保障市场稳健运行。2024年国务院办公厅转发的《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》确立了"强监管、防风险、促发展"三位一体的管理框架，明确到2035年建成安全规范、具有全球影响力的期货市场体系。

这一管理体系的确立源于三方面考量：期货市场作为风险管理工具，其稳定运行直接关系到产业链安全。目前我国已上市141个期货品种，覆盖农业、工业、金融等领域，2025年行业经纪收入预计达456亿元。若监管缺位可能导致类似燃油期货暂停引发的市场连锁反应。"五位一体"机制有效解决了保证金挪用等历史问题，中国期货市场监控中心通过每日数据稽核，近十年未发生客户保证金挪用事件。随着程序化交易占比提升，2025年实施的《程序化交易管理规定》要求期货公司对高频交易实施额外报备，防范技术风险。监管层还通过调整涨跌停板幅度、提高投机持仓保证金等市场化手段平滑价格波动，如2025年5月化工期货下跌时，氧化铝等品种仍保持1.5%涨幅，体现风险隔离成效。这种管理模式既延续了2006年《期货交易管理条例》奠定的法治传统，又适应了金融科技发展新趋势，为实体企业提供了年均超万亿规模的风险对冲服务。