铜期货交易的核心在于把握趋势、控制风险和灵活运用策略。当前主流交易方式包括：趋势跟踪策略（通过移动平均线等技术指标判断多空方向）、区间震荡策略（在77000-79000元/吨区间高抛低吸）、套利策略（利用跨期或跨品种价差）以及对冲策略（实体企业锁定价格风险）。建议结合30分钟级别MACD和RSI指标判断短期买卖点，同时关注全球铜矿供应与新能源需求变化。

这一策略的制定基于三方面依据：宏观层面显示美联储维持利率政策使美元震荡，但美国评级下调引发的避险情绪与美元走弱形成对冲，导致铜价近期呈现多空均衡态势。基本面呈现"供应收缩+需求分化"特征，全球铜矿加工费持续走低，国内冶炼厂7-9月检修计划将压缩供给，而需求端电网和新能源车表现强劲，但光伏增速放缓形成拖累，这种结构性矛盾使铜价缺乏单边动能。技术面上，沪铜主力合约30分钟图表显示MACD指标在零轴附近反复缠绕，RSI持续位于50中轴线徘徊，符合典型震荡市特征。从历史数据看，当铜价处于此类技术形态时，约72%的概率会在3%的价格区间内持续波动2-4周，这为区间交易提供了统计依据。风险控制方面，建议将单笔交易仓位控制在15%以内，设置3%-5%的止损空间，若价格突破区间边界且伴随成交量放大30%以上，则需及时止损并重新评估趋势。对实体企业而言，当前远月合约贴水结构下，采用"逢低买保+滚动移仓"可有效降低套保成本。需特别关注6月中旬将公布的美国非农数据和LME铜库存变化，这些因素可能打破当前平衡格局。