信息产业股票基金的估值主要采用相对估值法中的市盈率（PE）和市净率（PB）指标，结合行业特性辅以PEG（市盈增长比率）修正。具体步骤为：首先计算基金持仓个股的PE（股价/每股收益）和PB（股价/每股净资产），按持仓权重得出组合整体估值；其次根据信息产业高成长特性，用PEG=PE/未来三年净利润复合增长率调整估值，PEG≤1视为合理。对于技术迭代快的子领域如AI芯片，需额外叠加研发投入占比、专利数量等量化因子。

这一方法的选择源于信息产业"轻资产、高研发"的行业本质。以2024年数据为例，全市场信息产业类基金平均PE为32.5倍，显著高于沪深300的14.8倍，但PEG中位数1.1倍显示其高估值具备业绩支撑。红塔红土信息产业基金采用该模型，2024年实现37.53%净值增长，其持仓的半导体企业韦尔股份PE达56倍但PEG仅0.9倍，印证估值合理性。嘉实信息产业基金年报显示，对消费电子龙头立讯精密采用PE+研发强度双维度估值，使其在2024年股价波动中保持5.24%的净值占比稳定性。需注意的是，第三方平台净值估算常出现2-3%偏差，主因信息产业个股波动率超大盘40%，且基金季报持仓披露存在15-30天滞后。专业机构会通过高频调研修正模型，如金鹰基金对晶方科技的估值加入月订单量变化参数，使其6.39%持仓权重误差控制在±0.5%内。当前市场更倾向用动态市盈率替代静态指标，因信息产业技术迭代可能使当年EPS失真，这点在AI算力板块尤为明显。