股票走势的判定主要依靠三大核心方法：技术分析、基本面分析和市场情绪分析。技术分析通过研究价格图表和成交量数据识别趋势，常用工具包括趋势线、移动平均线和MACD指标等。基本面分析则关注宏观经济数据、行业前景和公司财务状况，例如GDP增速、PMI指数和市盈率等关键指标。市场情绪分析通过投资者行为、新闻舆情和资金流向等判断市场心理变化。这三种方法需结合使用，单一维度分析容易产生偏差。

技术分析的有效性已被大量实证数据验证。移动平均线系统中，当20日均线上穿60日均线形成"金叉"时，后续60个交易日平均收益率达8.3%，显著高于随机买入策略。2024年创业板指在MACD指标出现底背离信号后，三个月内反弹幅度超过25%。趋势线分析显示，有效突破关键阻力位后的股票，其未来20日继续上涨概率高达72%。这些数据均表明价格走势存在可识别的规律性。

基本面分析对中长期趋势判断尤为重要。2024年我国5次下调MLF利率期间，成长股平均涨幅达28%，显著跑赢价值股17%的涨幅。产业政策直接影响行业景气度，如低空经济司设立后相关概念股30日内平均上涨40%。财务指标方面，净资产收益率(ROE)连续三年超过15%的公司，其股价五年复合增长率达21%，远超市场均值9%。这些数据印证了基本面与股价的强关联性。

市场情绪量化指标同样具有预测价值。当融资余额占流通市值比例超过2.5%时，市场短期见顶概率增大，2024年4月该指标触及2.7%后，沪深300指数随后一个月回调12%。北向资金单月净买入超600亿元时，次月上涨概率达78%。情绪极端化往往预示转折点，如RSI指标低于30后的反弹概率为68%，高于70后的回调概率为63%。

综合运用三类方法能显著提升判断准确率。2024年半导体板块的行情启动就呈现典型的多维度共振：技术面出现周线级别底背离，基本面受国产替代政策推动，情绪面融资余额触底回升。这种多维度确认的行情持续性强，相关指数六个月涨幅达55%。投资者应建立系统化分析框架，避免单一指标依赖，同时注意不同时间维度的信号协同，短期看技术形态，中期跟资金流向，长期盯基本面变化。