股票中的分布是通过分析不同价位上投资者的持仓数量和成本结构，来判断主力资金动向和市场趋势的技术工具。核心观察点包括：密集区的位置（高位或低位）、峰的移动方向（上移或下移）、以及颜色（红色获利盘与绿色套牢盘的比例）。当低位形成单峰密集且股价突破时，往往是主力建仓完毕的信号；而高位分散则可能预示主力出货。锁仓拉升形态（股价上涨但底部未松动）通常反映主力控盘度高、看好后市。

分析之所以成为判断股价走势的有效工具，关键在于其揭示了市场参与者的真实持仓成本。从数据层面看，当某价位柱状线显著增长时，说明大量投资者在该区间成交，形成明显的支撑或压力位。例如某股票在10元位置出现红色长柱，表示多数持仓者处于盈利状态，若股价回调至该区域可能引发护盘行为。相反，若11元处堆积绿色长柱，则显示套牢盘沉重，股价上涨至该区域易遭遇解套抛压。专业统计显示，突破低位单峰密集区的股票，后续3个月内平均涨幅达34.7%，而高位双峰密集形态的个股则有78%概率出现深度回调。

从行为金融学角度，分布本质是市场心理的具象化呈现。主力资金建仓阶段往往伴随低位横盘震荡，通过时间消磨散户耐心使其割肉，此时逐渐向特定价格区间聚集。例如2024年宁德时代在180-200元区间形成长达半年的单峰密集，随后开启翻倍行情。拉升过程中，若底部锁定良好（获利比例低于30%），说明主力未派发，后续空间较大；反之若低位快速上移，则需警惕拉高出货。同花顺2025年Q1数据显示，结合集中度（低于15%）与成交量突破信号的策略，其6个月收益率跑赢大盘23个百分点。

实战中需注意分析的动态性。随着价格波动，持仓成本会不断转移，例如科思科技在2025年2月突破时，其50-60元区间的次主力峰成为关键压力位，突破后该区域反而转化为支撑位。不同周期的分布具有不同意义：5日峰反映短期资金博弈，60日峰则揭示主力中长期持仓成本。当前A股机构化趋势下，分析更需结合基本面，例如某新能源龙头在120元上方套牢盘虽多，但行业景气度提升促使新主力资金进场解套，形成二次拉升。分布并非孤立指标，需与量价、MACD等技术工具协同验证，才能精准捕捉主力意图。