分布图是分析股票持仓成本结构的重要工具，通过柱状图展示不同价位上的堆积情况。观察三个核心要素：一是峰位置，单峰密集可能预示变盘，双峰则反映市场分歧；二是颜色区分，红色代表获利盘，蓝色为套牢盘；三是移动规律，低位密集后上移常伴随主力拉升，高位密集下移则警惕出货。结合成交量验证突破有效性，当价格突破密集区且伴随放量时信号更可靠。

这一分析方法的科学性源于其对市场博弈本质的直观呈现。国内证券市场特有的分布指标，通过算法模拟持仓成本，揭示了主力资金运作的四个关键阶段：吸筹阶段往往呈现低位单峰密集，平均成本线下方聚集超过60%；拉升阶段底部锁定而顶部形成新峰，如某案例显示股价上涨30%后低位仍保留70%；派发阶段则表现为高位双峰与底部快速上移。统计显示，当获利比例超过90%时回调概率达78%，而集中度低于15%的个股后续波动幅度平均高出市场42%。不同软件对的算法虽有差异，但核心逻辑均基于成交价量关系重构持仓分布，例如将流通盘按价格区间划分后，用柱体长度表示该区间成交量占比。实践中需注意，约35%的假突破会制造上移假象，因此需配合MACD金叉等指标交叉验证，数据显示多重指标共振时判断准确率可提升至82%。这种成本分析方法已成为识别主力行为的有效手段，在2025年震荡市中尤其重要。