证券投资分析公司需要从三个核心维度入手：首先是财务健康状况，通过资产负债表、利润表和现金流量表评估企业盈利质量与偿债能力，重点关注ROE、PE、PEG等指标是否优于行业均值。其次需考察行业竞争格局，包括市场份额、政策支持度及生命周期阶段，例如2024年电子设备行业以11.38%营收增速领跑A股，而房地产行业则下滑超10%，显示出显著的行业分化特征。最后要审视管理层战略执行力，包括高管从业背景、研发投入强度（如华东医药2024年研发费达14.26亿）及ESG治理水平。

这种分析框架的科学性已被市场数据反复验证。财务维度上，2024年A股4029家盈利企业中，2567家净利润实现增长，其中ROE超过15%的企业普遍获得更高估值溢价。行业层面，光大证券五维比较模型显示，得分前20%的行业年化收益率平均超出市场基准4.2个百分点，例如同期电子行业净利润增速达9.23%，显著优于建材等传统行业。管理层因素方面，统计显示连续三年研发投入占比超5%的公司，其营业收入复合增长率达到行业均值的1.8倍，如医美龙头华东医药通过"商业+制造+创新"三驾马车战略，实现净利润23.7%的超行业增速。机构投资者2024年通过ETF增持权益资产比例达42%，表明专业资本更青睐具备清晰战略规划的企业。这种自上而下的分析方法，既符合"宏观-行业-微观"的传统研究逻辑，又能动态捕捉如2024年TMT板块与资源板块的轮动机遇。